WillScot Mobile Mini Holdings Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 390,129,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 251,208,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 26,134,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 38,079,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 118,455,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -202,334,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 6,772,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,312,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -600,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,772,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -85,261,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -26,518,000.00 | |
| 递延收入(元) | 25,607,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 707,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 541,918,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -182,849,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 51,240,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -482,190,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 396,277,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,522,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 453,000.00 | |
| 回购股份(元) | -678,166,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 373,728,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -6,377,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -26,720,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -337,082,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 701,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 17,774,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,985,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,789,000.00 | |
| 利息支付(元) | 135,301,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 22,764,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 15,615,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp_2023年三季报资产负债表 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp_2023年三季报利润表 |