WillScot Mobile Mini Holdings Corp_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 253,140,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 267,166,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 22,628,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 26,018,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 56,812,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -55,747,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 171,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,976,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -13,623,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -9,446,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -101,895,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 43,565,000.00 | |
| 递延收入(元) | 51,622,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 851,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 544,238,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -390,718,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 53,908,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -208,663,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 319,543,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,930,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 10,815,000.00 | |
| 回购股份(元) | -515,684,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 252,500,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -8,130,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -53,224,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -313,723,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,842,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 12,699,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,743,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 15,442,000.00 | |
| 利息支付(元) | 88,231,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 17,598,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 40,385,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp_2022年三季报资产负债表 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp_2022年三季报利润表 |