WillScot Mobile Mini Holdings Corp_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 124,547,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 175,025,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 15,687,000.00 | |
减值及拨备(元) | 18,865,000.00 | |
递延所得税(元) | 31,072,000.00 | |
资产处置损益(元) | -14,195,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,845,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -9,293,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -13,907,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -60,737,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 34,756,000.00 | |
递延收入(元) | 29,252,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 936,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 333,853,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -245,642,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 35,831,000.00 | |
投资支付现金(元) | -103,927,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,738,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -127,607,000.00 | |
发行股份(元) | 3,452,000.00 | |
回购股份(元) | -319,225,000.00 | |
发行费用相关(元) | -8,021,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 430,599,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -20,802,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -306,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 12,699,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -993,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 11,706,000.00 | |
利息支付(元) | 59,980,000.00 | |
所得税支付(元) | 10,608,000.00 | |
非现金活动(元) | 39,949,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp_2022年中报资产负债表 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp_2022年中报利润表 |