Worthington Industries Inc_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-06-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 531.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 149,869,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 68,281,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,294,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,244,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -348,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,534,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 3,169,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -430,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 54,999,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 49,737,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -59,534,000.00 | |
| 应付税项(元) | -7,691,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,030,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -28,288,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,806,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -72,191,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 837,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -16,514,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -29,721,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,085,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,504,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | -15,360,000.00 | |
| 股息支付(元) | -266,955,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -221,703,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -1,920,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 150,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -355,938,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 454,946,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -227,636,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 227,310,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Worthington Industries Inc_2023年三季报资产负债表 | Worthington Industries Inc_2023年三季报利润表 |