Worthington Industries Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-06-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 531.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 127,870,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 56,332,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 10,691,000.00 | |
减值及拨备(元) | -2,084,000.00 | |
资产处置损益(元) | -334,000.00 | |
投资损益(元) | 1,534,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 6,096,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -454,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 38,823,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 67,861,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -75,095,000.00 | |
应付税项(元) | -6,966,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -9,220,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -20,368,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,686,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -62,174,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 802,000.00 | |
投资支付现金(元) | -16,540,000.00 | |
收购附属公司(元) | -21,013,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,085,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,840,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | -14,337,000.00 | |
股息支付(元) | -33,058,000.00 | |
贷款收益(元) | -71,570,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -1,921,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -120,886,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 454,946,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -24,040,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 430,906,000.00 | |
公告日期 | 2024-01-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Worthington Industries Inc_2023年中报资产负债表 | Worthington Industries Inc_2023年中报利润表 |