Worthington Industries Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-06-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 531.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 269,170,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 112,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 19,178,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,596,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -15,528,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -4,458,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 79,870,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,108,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 160,116,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 143,089,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -150,400,000.00 | |
| 应付税项(元) | 7,150,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -23,226,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 22,899,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 625,364,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -86,366,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 35,653,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 35,795,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -770,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -56,088,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,776,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | -1,780,000.00 | |
| 股息支付(元) | -59,244,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -51,868,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -20,235,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -133,127,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 34,485,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 420,461,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 454,946,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Worthington Industries Inc_2022年年报资产负债表 | Worthington Industries Inc_2022年年报利润表 |