Worthington Industries Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-06-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 531.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 84,749,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 56,355,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 8,783,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,752,000.00 | |
递延所得税(元) | -14,673,000.00 | |
资产处置损益(元) | -5,034,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 61,197,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 113,460,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 157,093,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -202,116,000.00 | |
应付税项(元) | -300,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -30,532,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -16,755,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,979,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -45,967,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 35,494,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 36,095,000.00 | |
投资支付现金(元) | -250,000.00 | |
收购附属公司(元) | -56,088,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,716,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -29,065,000.00 | |
贷款收益(元) | -43,212,000.00 | |
发行费用相关(元) | -4,115,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -11,760,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -88,152,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 34,485,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 95,111,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 129,596,000.00 | |
公告日期 | 2023-01-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Worthington Industries Inc_2022年中报资产负债表 | Worthington Industries Inc_2022年中报利润表 |