UMB金融_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 182,547,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 52,924,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 9,174,000.00 | |
减值及拨备(元) | 36,250,000.00 | |
递延所得税(元) | -10,649,000.00 | |
资产处置损益(元) | -4,360,000.00 | |
投资损益(元) | 4,424,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -12,748,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,156,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 16,139,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -117,137,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,408,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -17,091,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 4,369,000.00 | |
贷款偿还(元) | -1,456,857,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,032,517,000.00 | |
收购附属公司(元) | -793,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 2,063,255,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,634,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -7,902,000.00 | |
赎回债券(元) | -30,206,000,000.00 | |
股息支付(元) | -36,871,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 997,000.00 | |
贷款收益(元) | 32,006,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 709,744,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,465,968,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,557,874,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,181,742,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 3,739,616,000.00 | |
所得税支付(元) | 49,656,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 440,873,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | UMB金融_2023年中报资产负债表 | UMB金融_2023年中报利润表 |