Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 2,517,753,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,762,240,000.00 | |
减值及拨备(元) | 888,094,000.00 | |
递延所得税(元) | -335,375,000.00 | |
资产处置损益(元) | -192,744,000.00 | |
汇兑损益(元) | 1,349,953,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,423,322,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 645,301,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -667,926,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 259,878,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,700,496,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 12,041,000.00 | |
应付税项(元) | -293,585,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,818,634,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,849,822,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,012,639,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -274,691,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 512,827,000.00 | |
投资支付现金(元) | 35,830,000.00 | |
收购附属公司(元) | -265,479,000.00 | |
出售附属公司(元) | 3,100,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -20,503,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,021,555,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -400,025,000.00 | |
贷款收益(元) | -3,339,604,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 1,245,233,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,494,396,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -29,952,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 5,621,769,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 303,919,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 5,925,688,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 454,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年年报资产负债表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年年报利润表 |