Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,403,759,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,279,997,000.00 | |
减值及拨备(元) | 721,423,000.00 | |
递延所得税(元) | 537,888,000.00 | |
资产处置损益(元) | -104,326,000.00 | |
汇兑损益(元) | 1,073,225,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 13,750,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 1,019,521,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -363,692,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 210,355,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,397,911,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 13,261,000.00 | |
应付税项(元) | -190,312,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,128,462,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,088,476,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -763,272,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 425,261,000.00 | |
投资支付现金(元) | 148,122,000.00 | |
收购附属公司(元) | -265,505,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,394,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -399,952,000.00 | |
贷款收益(元) | -2,623,095,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 1,831,265,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,191,782,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -25,950,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 5,621,769,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 415,350,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 6,037,119,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 327,254,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-09 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年三季报资产负债表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年三季报利润表 |