Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 512,516,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 855,175,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 468,064,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 151,608,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -92,556,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 797,439,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,025,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,234,875,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -273,378,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,011,703,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,445,710,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 5,643,000.00 | |
| 应付税项(元) | -58,544,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -981,808,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,052,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -456,481,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 199,239,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 305,876,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -52,128,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,494,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -108,722,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,946,282,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 1,656,140,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -398,864,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -28,395,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,621,769,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -243,701,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,378,068,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 290,894,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年中报资产负债表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年中报利润表 |