Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 273,825,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 403,547,000.00 | |
减值及拨备(元) | 236,457,000.00 | |
递延所得税(元) | 92,420,000.00 | |
汇兑损益(元) | 337,694,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -58,133,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 1,130,592,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -132,442,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 403,105,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,764,262,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 377,000.00 | |
应付税项(元) | -23,967,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -610,465,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -711,252,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -221,017,000.00 | |
投资支付现金(元) | 302,552,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 64,010,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,545,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -108,714,000.00 | |
贷款收益(元) | -1,892,376,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 1,332,577,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -668,513,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -25,735,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 5,621,769,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,259,955,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 4,361,814,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 193,571,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-04 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年一季报资产负债表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2023年一季报利润表 |