Ultrapar Participacoes SA ADR_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 694,180,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,094,139,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,717,677,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,212,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -129,809,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,707,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -420,260,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -512,262,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -637,704,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 270,778,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 97,000.00 | |
| 应付税项(元) | -324,996,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,270,190,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 486,145,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -850,960,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 3,980,699,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 902,088,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -28,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,502,133,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,505,960,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -4,966,715,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 21,667,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,047,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,992,848,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -40,662,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,668,054,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,958,596,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 4,626,649,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 463,657,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2022年三季报资产负债表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2022年三季报利润表 |