Ultrapar Participacoes SA ADR_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 513,871,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 705,233,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -48,936,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -80,656,000.00 | |
| 投资损益(元) | -21,224,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 9,553,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 819,759,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 349,979,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,094,566,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -120,196,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -523,307,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 852,019,000.00 | |
| 应付税项(元) | -527,085,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 88,380,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -729,403,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -806,579,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -479,323,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 2,313,111,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,487,575,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,321,363,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -919,962,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,478,918,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,398,880,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -38,894,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,668,054,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,077,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 4,745,064,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 296,554,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2022年中报资产负债表 | Ultrapar Participacoes SA ADR_2022年中报利润表 |