拖拉机供应_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 859,323,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 289,775,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 45,150,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,082,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -27,460,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -147,521,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -28,647,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,554,000.00 | |
| 应付税项(元) | 24,176,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -126,814,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 28,308,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 937,926,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -526,723,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 57,801,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,310,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,612,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 19,853,000.00 | |
| 回购股份(元) | -504,422,000.00 | |
| 股息支付(元) | -338,219,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 572,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -9,729,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,606,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -264,123,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 202,502,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 219,191,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 421,693,000.00 | |
| 利息支付(元) | 29,011,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 215,637,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 481,627,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 20,359,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 拖拉机供应_2023年三季报资产负债表 | 拖拉机供应_2023年三季报利润表 |