拖拉机供应_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 604,322,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 199,512,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 30,179,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 30,916,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -474,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 34,626,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -22,439,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -126,400,000.00 | |
| 应付税项(元) | 104,723,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -83,789,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 11,145,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 782,321,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -349,586,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 761,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,310,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,515,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 15,252,000.00 | |
| 回购股份(元) | -368,774,000.00 | |
| 股息支付(元) | -226,221,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 572,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -9,729,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,805,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -20,277,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 202,502,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 417,529,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 620,031,000.00 | |
| 利息支付(元) | 20,462,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 36,226,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 260,718,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 27,031,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 拖拉机供应_2023年中报资产负债表 | 拖拉机供应_2023年中报利润表 |