拖拉机供应_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 183,088,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 97,233,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,514,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 45,675,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -139,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -321,115,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 10,166,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 128,252,000.00 | |
| 应付税项(元) | 191,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -138,039,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -272,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,554,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -157,943,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 259,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,684,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 8,623,000.00 | |
| 回购股份(元) | -204,839,000.00 | |
| 股息支付(元) | -113,447,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 437,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,631,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 125,706,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 202,502,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -12,424,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 190,078,000.00 | |
| 利息支付(元) | 9,274,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,955,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 85,190,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 45,178,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 拖拉机供应_2023年一季报资产负债表 | 拖拉机供应_2023年一季报利润表 |