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Teekay Corp_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 318,321,000.00       
 折旧及摊销(元) 48,359,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 26,396,000.00       
 经营业务其他项目(元) -33,351,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 359,725,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -2,700,000.00       
 投资业务其他项目(元) 75,588,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 72,888,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -47,948,000.00       
 垫款增加(减少)(元) -51,000,000.00       
 贷款收益(元) 29,816,000.00       
 发行费用相关(元) -4,536,000.00       
 现金及权益增加(减少)(元) -30,401,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -971,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -328,684,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -433,724,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 316,706,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -1,111,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 315,595,000.00       
公告日期 2023-08-03       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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