Teekay Corp_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 318,321,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 48,359,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 26,396,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -33,351,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,725,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,700,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 75,588,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,888,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -47,948,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | -51,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 29,816,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,536,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -30,401,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -971,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -328,684,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -433,724,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 316,706,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,111,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 315,595,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Teekay Corp_2023年中报资产负债表 | Teekay Corp_2023年中报利润表 |