Retractable Technologies Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -6,938,090.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,826,203.00 | |
| 减值及拨备(元) | 452,547.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,014,939.00 | |
| 投资损益(元) | 5,723,416.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,298,413.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,954,988.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 9,475,906.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,797,674.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,011,574.00 | |
| 应付税项(元) | -23,263.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,241,700.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 192,174.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 873,005.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -699,283.00 | |
| 投资支付现金(元) | -68,287,428.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 58,572,186.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,414,525.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,101,110.00 | |
| 赎回债券(元) | -209,789.00 | |
| 股息支付(元) | -174,333.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 2,563,229.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,077,997.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 19,721,345.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,463,523.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 11,257,822.00 | |
| 利息支付(元) | 71,867.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Retractable Technologies Inc_2023年三季报资产负债表 | Retractable Technologies Inc_2023年三季报利润表 |