Retractable Technologies Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,360,113.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,984,785.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,433,972.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,893,874.00 | |
| 投资损益(元) | 1,226,007.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 46,957.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,070,742.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -13,027,101.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 16,957,532.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -12,271,594.00 | |
| 应付税项(元) | -4,959,878.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,067,833.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -65,312.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,582,264.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,880,546.00 | |
| 投资支付现金(元) | -16,196,164.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,924,769.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,151,941.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -3,919,287.00 | |
| 赎回债券(元) | -213,661.00 | |
| 股息支付(元) | -194,768.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 13,800.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 10,138,234.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,824,318.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 29,162,913.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,745,359.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 13,417,554.00 | |
| 利息支付(元) | 78,789.00 | |
| 所得税支付(元) | 12,323,857.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,339,558.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Retractable Technologies Inc_2022年三季报资产负债表 | Retractable Technologies Inc_2022年三季报利润表 |