Retractable Technologies Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,974,858.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,777,991.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,276,736.00 | |
| 减值及拨备(元) | 98,974.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,219,467.00 | |
| 投资损益(元) | 610,792.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 33,799.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -702,934.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -66,470.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 27,127,674.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,116,971.00 | |
| 应付税项(元) | -4,959,878.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,958,736.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,361,845.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,953,457.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,540,595.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -16,139,741.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,924,769.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,755,567.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -3,919,287.00 | |
| 赎回债券(元) | -142,847.00 | |
| 股息支付(元) | -136,656.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 10,500.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 7,270,814.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,082,524.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 29,162,913.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,719,586.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 20,443,327.00 | |
| 利息支付(元) | 51,675.00 | |
| 所得税支付(元) | 12,324,153.00 | |
| 非现金活动(元) | 6,057,487.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Retractable Technologies Inc_2022年中报资产负债表 | Retractable Technologies Inc_2022年中报利润表 |