Retractable Technologies Inc_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 7,616,455.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 696,846.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,132,078.00 | |
| 递延所得税(元) | 5,071,519.00 | |
| 投资损益(元) | -3,292,731.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 21,097.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,732,909.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -57,627.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 15,332,107.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,113,028.00 | |
| 应付税项(元) | 714,326.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -439,435.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,414,516.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,969,045.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,066,575.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,924,769.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,110,851.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -3,648,834.00 | |
| 赎回债券(元) | -71,252.00 | |
| 股息支付(元) | -78,545.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 10,500.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 3,431,899.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -356,232.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 29,162,913.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 13,947,433.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 43,110,346.00 | |
| 利息支付(元) | 26,009.00 | |
| 非现金活动(元) | 8,018,920.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Retractable Technologies Inc_2022年一季报资产负债表 | Retractable Technologies Inc_2022年一季报利润表 |