Matinas BioPharma Holdings Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -20,997,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,109,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,519,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 2,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,197,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -321,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 249,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -520,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -892,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -9,481,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 15,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,877,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 99,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -20,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 79,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 21,280,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,080,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -930,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Matinas BioPharma Holdings Inc_2022年年报资产负债表 | Matinas BioPharma Holdings Inc_2022年年报利润表 |