Matinas BioPharma Holdings Inc_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -5,978,273.00 | |
折旧及摊销(元) | 272,419.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,259,964.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 291,200.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 122,355.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 413,635.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -1,010,140.00 | |
经营业务其他项目(元) | -126,835.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,755,675.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -544,559.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,494,352.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,961,089.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 99,441.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -6,526.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 92,915.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 21,279,806.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,701,671.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 19,578,135.00 | |
非现金活动(元) | -483,675.00 | |
公告日期 | 2022-05-12 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Matinas BioPharma Holdings Inc_2022年一季报资产负债表 | Matinas BioPharma Holdings Inc_2022年一季报利润表 |