莱克肖尔万通金控_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,071,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,041,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -1,011,000.00 | |
| 投资损益(元) | 99,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -93,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 518,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,625,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -364,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 214,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 8,525,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -17,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 11,585,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,943,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -12,596,000.00 | |
| 回购股份(元) | -56,000.00 | |
| 发行债券(元) | 15,250,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -3,750,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | -1,089,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 14,039,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 11,798,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,633,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 36,366,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 45,999,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,842,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 938,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 60,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 莱克肖尔万通金控_2023年三季报资产负债表 | 莱克肖尔万通金控_2023年三季报利润表 |