KinderCare Learning Companies Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 71,695,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 56,193,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,494,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 5,305,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,969,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -95,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,410,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 31,764,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -34,844,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,437,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -1,666,000.00 | |
| 递延收入(元) | 30,509,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 65,910,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,143,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -57,540,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,644,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -3,638,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -4,433,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,967,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 1,258,750,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,311,597,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -8,884,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -7,320,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -57,238,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -126,289,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 105,469,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 46,887,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 152,356,000.00 | |
| 利息支付(元) | 68,835,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 7,126,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 488,646,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | KinderCare Learning Companies Inc_2023年中报资产负债表 | KinderCare Learning Companies Inc_2023年中报利润表 |