Kelso Technologies Inc_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -2,101,886.00 | |
折旧及摊销(元) | 785,505.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 129,490.00 | |
减值及拨备(元) | 214,225.00 | |
重估盈余(元) | -3,665.00 | |
汇兑损益(元) | 1,154.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -40,785.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 556,043.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -41,581.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 316,568.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -69,717.00 | |
应付税项(元) | -20,602.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -275,251.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -754,770.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -92,062.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,832.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -25,288.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -130,081.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -155,369.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,156.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,712,446.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,278,608.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,433,838.00 | |
公告日期 | 2024-04-04 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Kelso Technologies Inc_2023年年报资产负债表 | Kelso Technologies Inc_2023年年报利润表 |