HTG Molecular Diagnostics Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -12,385,728.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 580,572.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 465,956.00 | |
| 减值及拨备(元) | 157,409.00 | |
| 资产处置损益(元) | -4,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 229,206.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -232,328.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 1,104.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 833,373.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -544,368.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -676,855.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -213,445.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,789,104.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,078.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,610,724.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,978,198.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -272,624.00 | |
| 回购股份(元) | 23,327.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,411.00 | |
| 发行费用相关(元) | -67,845.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 4,296,843.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,982,112.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -14,578.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,599,950.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,843,372.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,756,578.00 | |
| 利息支付(元) | 272,920.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,399.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,240,935.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | HTG Molecular Diagnostics Inc_2022年中报资产负债表 | HTG Molecular Diagnostics Inc_2022年中报利润表 |