费森尤斯医疗_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 118,315,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 512,443,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -44,365,000.00 | |
| 投资损益(元) | 76,821,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -28,843,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -40,995,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 17,019,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -83,423,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -552,721,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 126,599,000.00 | |
| 应付税项(元) | -19,828,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 46,286,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,308,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -133,900,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 4,406,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 704,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 39,687,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 20,736,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,367,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 9,288,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -16,445,000.00 | |
| 股息支付(元) | -56,948,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -344,854,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 5,130,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 114,172,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -289,657,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,514,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,427,225,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -235,230,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,191,995,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 43,734,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-07 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 费森尤斯医疗_2024年一季报资产负债表 | 费森尤斯医疗_2024年一季报利润表 |