费森尤斯医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 475,860,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,326,037,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -89,516,000.00 | |
| 投资损益(元) | 221,511,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -98,419,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -55,633,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 207,175,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -285,019,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -76,035,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 135,125,000.00 | |
| 应付税项(元) | -286,927,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 435,576,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,909,735,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -434,318,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 4,728,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -119,222,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 25,566,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 75,520,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,726,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 210,567,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -35,198,000.00 | |
| 股息支付(元) | -562,873,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -115,289,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 29,118,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -639,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,875,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -48,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,273,787,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 300,572,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,574,359,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 21,106,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 费森尤斯医疗_2023年三季报资产负债表 | 费森尤斯医疗_2023年三季报利润表 |