费森尤斯医疗 (FMS.N)

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费森尤斯医疗_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 欧元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 328,799,000.00       
 折旧及摊销(元) 872,005,000.00       
 递延所得税(元) -58,535,000.00       
 投资损益(元) 133,910,000.00       
 权益性投资损益(元) -75,784,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -110,681,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 180,134,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -186,462,000.00       
 应收关联方款项减少(增加)(元) -28,025,000.00       
 应付关联方款项增加(减少)(元) -27,960,000.00       
 应付税项(元) -154,832,000.00       
 经营业务其他项目(元) 277,410,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,149,979,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -297,538,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 1,701,000.00       
 投资支付现金(元) -76,728,000.00       
 出售附属公司(元) 25,319,000.00       
 投资业务其他项目(元) 50,624,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -296,622,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行债券(元) 9,514,000.00       
 赎回债券(元) -24,397,000.00       
 股息支付(元) -484,624,000.00       
 贷款收益(元) 240,318,000.00       
 现金及权益增加(减少)(元) 21,147,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -462,503,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -700,545,000.00       
汇率变动影响(元) -65,301,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,273,787,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 87,511,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,361,298,000.00       
公告日期 2023-08-02       
会计准则 国际会计准则       
审计意见       
核数师       
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