费森尤斯医疗_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 欧元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 133,853,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 437,814,000.00 | |
递延所得税(元) | -22,373,000.00 | |
投资损益(元) | 56,671,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -27,514,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -88,394,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 12,888,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -77,255,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | -356,848,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | 36,125,000.00 | |
应付税项(元) | -33,575,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 71,443,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,835,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -142,131,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,638,000.00 | |
投资支付现金(元) | -50,081,000.00 | |
出售附属公司(元) | 12,267,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 15,030,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,277,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行债券(元) | 6,472,000.00 | |
赎回债券(元) | -14,193,000.00 | |
股息支付(元) | -83,469,000.00 | |
贷款收益(元) | 44,966,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 1,332,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 46,906,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,014,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -31,469,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,273,787,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -49,897,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,223,890,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-09 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 费森尤斯医疗_2023年一季报资产负债表 | 费森尤斯医疗_2023年一季报利润表 |