费森尤斯医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 700,743,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,343,690,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -60,080,000.00 | |
| 投资损益(元) | 150,650,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -47,302,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -169,075,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 136,666,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -238,716,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -42,922,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -243,746,000.00 | |
| 应付税项(元) | -233,758,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 271,570,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,567,720,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -494,604,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 8,805,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -132,032,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 56,459,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 51,592,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,780,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 1,026,685,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -761,495,000.00 | |
| 股息支付(元) | -613,624,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 20,151,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -684,783,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 65,620,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -549,998,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,497,444,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 71,401,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,481,655,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -368,103,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,113,552,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 费森尤斯医疗_2022年三季报资产负债表 | 费森尤斯医疗_2022年三季报利润表 |