费森尤斯医疗 (FMS.N)

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费森尤斯医疗_2022年一季报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 欧元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 211,806,000.00       
 减值及拨备(元) 418,957,000.00       
 递延所得税(元) -9,295,000.00       
 资产处置损益(元) -3,636,000.00       
 权益性投资损益(元) -10,487,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 69,097,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -62,058,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) 57,848,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -232,854,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -161,688,000.00       
 应收关联方款项减少(增加)(元) -17,641,000.00       
 应付关联方款项增加(减少)(元) -53,197,000.00       
 应付税项(元) -44,301,000.00       
 应收利息减少(增加)(元) 13,442,000.00       
 应付利息增加(减少)(元) -79,484,000.00       
 经营业务其他项目(元) 62,188,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 158,697,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -162,086,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 2,232,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 13,469,000.00       
 投资业务其他项目(元) -64,931,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -211,316,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 112,262,000.00       
 偿还借款(元) -505,180,000.00       
 赎回债券(元) -640,088,000.00       
 行使股票期权所得(元) 792,000.00       
 贷款收益(元) 301,362,000.00       
 现金及权益增加(减少)(元) -55,991,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 520,202,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -266,641,000.00       
汇率变动影响(元) 10,947,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,481,655,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -308,313,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,173,342,000.00       
公告日期 2022-05-04       
会计准则 国际会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 费森尤斯医疗_2022年一季报资产负债表 费森尤斯医疗_2022年一季报利润表

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