费森尤斯医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 欧元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 211,806,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 418,957,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,295,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,636,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -10,487,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 69,097,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -62,058,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 57,848,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -232,854,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -161,688,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -17,641,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -53,197,000.00 | |
| 应付税项(元) | -44,301,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 13,442,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -79,484,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 62,188,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,697,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -162,086,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,232,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 13,469,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -64,931,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,316,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 112,262,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -505,180,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -640,088,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 792,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 301,362,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -55,991,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 520,202,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -266,641,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 10,947,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,481,655,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -308,313,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,173,342,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-04 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 费森尤斯医疗_2022年一季报资产负债表 | 费森尤斯医疗_2022年一季报利润表 |