Distribution Solutions Group Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -8,967,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 66,008,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,367,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 9,774,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,028,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,381,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -758,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,582,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,236,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 931,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 18,020,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,048,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 13,667,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 259,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,286,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -24,678,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,990,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -259,835,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,523,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 101,722,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,906,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 157,524,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,419,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,515,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 250,406,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 717,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 24,740,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 74,886,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 99,626,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 199,252,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Distribution Solutions Group Inc_2023年年报资产负债表 | Distribution Solutions Group Inc_2023年年报利润表 |