Distribution Solutions Group Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,931,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 31,308,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,392,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 933,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 86,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,162,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 21,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 716,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 962,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,405,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,799,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -8,936,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -624,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,041,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,464,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,786,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,969,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -252,007,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,824,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 98,469,000.00 | |
| 回购股份(元) | -171,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 181,300,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,419,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,249,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 274,930,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 541,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 24,740,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 40,111,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 64,851,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 129,702,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Distribution Solutions Group Inc_2023年中报资产负债表 | Distribution Solutions Group Inc_2023年中报利润表 |