Distribution Solutions Group Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,289,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 32,733,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 445,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 564,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,463,000.00 | |
| 投资损益(元) | 3,395,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,948,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 8,254,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -43,857,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,224,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -30,795,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,687,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,316,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 6,324,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,280,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,867,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,998,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -113,681,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,550,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -2,409,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 166,642,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -11,956,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -457,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 151,820,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,309,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 14,671,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 10,681,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 25,352,000.00 | |
| 利息支付(元) | 12,093,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 11,553,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 407,471,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Distribution Solutions Group Inc_2022年三季报资产负债表 | Distribution Solutions Group Inc_2022年三季报利润表 |