Distribution Solutions Group Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -7,252,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 22,756,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,013,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 244,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -420,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,574,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,693,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,377,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -28,983,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -13,777,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -27,639,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -5,254,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 9,957,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,832,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,543,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -8,288,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,783,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -113,781,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,286,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -375,177,000.00 | |
| 回购股份(元) | -78,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 377,552,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -11,415,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 166,161,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 157,043,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,181,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 14,671,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,395,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 18,066,000.00 | |
| 利息支付(元) | 10,600,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 6,267,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 356,902,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Distribution Solutions Group Inc_2022年中报资产负债表 | Distribution Solutions Group Inc_2022年中报利润表 |