迪士尼_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,390,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,369,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,143,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,987,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,346,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -166,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,688,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -183,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 358,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,142,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,345,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -201,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,866,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资业务其他项目(元) | -4,641,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,641,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 52,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,592,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -165,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -828,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -191,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,724,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 73,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 11,661,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,574,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,235,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,110,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,193,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 迪士尼_2023年年报资产负债表 | 迪士尼_2023年年报利润表 |