迪士尼_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,361,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,307,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 270,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -15,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 68,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 311,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -88,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,423,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,378,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 56,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -443,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -974,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资业务其他项目(元) | -1,292,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,292,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -134,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -722,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,043,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 164,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 11,661,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,145,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 8,516,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 迪士尼_2023年一季报资产负债表 | 迪士尼_2023年一季报利润表 |