迪士尼_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,001.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,553,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,163,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 977,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 714,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,093,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -420,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 605,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 964,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 46,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -699,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,010,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资业务其他项目(元) | -5,008,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,008,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 127,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,683,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -839,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -346,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,741,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -603,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 16,003,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,342,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 11,661,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,685,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,097,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 迪士尼_2022年年报资产负债表 | 迪士尼_2022年年报利润表 |