迪士尼_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,001.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,299,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,846,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 723,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 605,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 779,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -99,000,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | 465,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,814,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -259,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -684,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -506,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -892,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 15,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 8,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,486,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,795,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -77,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,872,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 152,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,400,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 100,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -824,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -287,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,259,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -354,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 16,003,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,999,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 13,004,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 迪士尼_2022年三季报资产负债表 | 迪士尼_2022年三季报利润表 |