Casella Waste Systems Inc-A_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 27,210,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 118,316,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,699,000.00 | |
递延所得税(元) | 5,233,000.00 | |
资产处置损益(元) | 279,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 26,617,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -10,112,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -23,298,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 24,568,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -14,351,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -3,336,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,825,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -90,364,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 971,000.00 | |
收购附属公司(元) | -847,763,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -937,156,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 496,231,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 89,000.00 | |
贷款收益(元) | 446,437,000.00 | |
发行费用相关(元) | -12,759,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 929,998,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 71,152,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 150,667,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 221,819,000.00 | |
所得税支付(元) | 9,689,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 55,237,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Casella Waste Systems Inc-A_2023年三季报资产负债表 | Casella Waste Systems Inc-A_2023年三季报利润表 |