Casella Waste Systems Inc-A_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 53,079,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 126,351,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,155,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,903,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 16,527,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 737,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 21,812,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -11,054,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,101,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,075,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,316,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,486,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,314,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -130,960,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -78,197,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,637,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,920,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 192,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 27,989,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,232,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 26,949,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 33,809,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 37,343,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 71,152,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-17 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Casella Waste Systems Inc-A_2022年年报资产负债表 | Casella Waste Systems Inc-A_2022年年报利润表 |