Casella Waste Systems Inc-A_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 21,986,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 61,503,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,178,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,156,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -269,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 11,484,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -6,099,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -14,667,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 10,142,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -855,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,308,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,251,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -54,868,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 507,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -56,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,611,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -55,297,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 82,200,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,229,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -808,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,866,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 33,809,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,506,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 40,315,000.00 | |
| 利息支付(元) | 9,648,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,092,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 9,384,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Casella Waste Systems Inc-A_2022年中报资产负债表 | Casella Waste Systems Inc-A_2022年中报利润表 |