Casella Waste Systems Inc-A_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 4,190,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 29,885,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,241,000.00 | |
递延所得税(元) | 534,000.00 | |
资产处置损益(元) | -77,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 6,065,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -1,060,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 402,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,116,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -19,582,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,714,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -12,910,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 145,000.00 | |
投资支付现金(元) | -49,757,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,522,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -9,014,000.00 | |
贷款收益(元) | 25,600,000.00 | |
发行费用相关(元) | -12,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 19,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,593,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 33,809,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -21,215,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 12,594,000.00 | |
利息支付(元) | 4,840,000.00 | |
所得税支付(元) | 221,000.00 | |
非现金活动(元) | 3,742,000.00 | |
公告日期 | 2022-04-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Casella Waste Systems Inc-A_2022年一季报资产负债表 | Casella Waste Systems Inc-A_2022年一季报利润表 |