Consolidated Water Co Ltd-A_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 31,247,929.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,576,454.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,933,666.00 | |
| 减值及拨备(元) | 408,489.00 | |
| 递延所得税(元) | -524,999.00 | |
| 资产处置损益(元) | 7,112.00 | |
| 汇兑损益(元) | -2,003.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 133,272.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -891,405.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -18,639,335.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -755,391.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -10,970,521.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,161,386.00 | |
| 递延收入(元) | 1,192.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,715,084.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,970,762.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,047,884.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 20,808.00 | |
| 收购附属公司(元) | -5,859,943.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,887,019.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,830.00 | |
| 股息支付(元) | -5,487,018.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 99,764.00 | |
| 贷款收益(元) | -135,481.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,524,565.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 350,969.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 50,711,751.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,440,822.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 42,621,898.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Consolidated Water Co Ltd-A_2023年年报资产负债表 | Consolidated Water Co Ltd-A_2023年年报利润表 |