Consolidated Water Co Ltd-A_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 9,065,437.00 | |
折旧及摊销(元) | 6,187,308.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,417,172.00 | |
减值及拨备(元) | 377,326.00 | |
递延所得税(元) | -4,220.00 | |
资产处置损益(元) | 12,704.00 | |
汇兑损益(元) | -102,507.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 298,475.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -3,387,011.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,365,747.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,120,636.00 | |
递延收入(元) | -267,821.00 | |
经营业务其他项目(元) | 13,221,325.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,331,805.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -7,542,761.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 61,725.00 | |
存款增加(减少)(元) | 2,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,981,036.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -226.00 | |
股息支付(元) | -6,259,295.00 | |
行使股票期权所得(元) | 26,739.00 | |
贷款收益(元) | -72,091.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,304,873.00 | |
期间变动其他项目(元) | 307,796.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 40,358,059.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 10,045,896.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 50,711,751.00 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Consolidated Water Co Ltd-A_2022年年报资产负债表 | Consolidated Water Co Ltd-A_2022年年报利润表 |