Chicago Rivet & Machine Co_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -2,858,685.00 | |
折旧及摊销(元) | 920,430.00 | |
递延所得税(元) | -703,599.00 | |
资产处置损益(元) | -31,500.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 326,034.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 96,308.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -831,171.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 310,567.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 136,123.00 | |
经营业务其他项目(元) | -97,553.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,733,046.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -949,862.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 31,500.00 | |
存款增加(减少)(元) | 2,491,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,572,638.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -521,711.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -521,711.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 4,045,101.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,682,119.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,362,982.00 | |
公告日期 | 2023-11-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Chicago Rivet & Machine Co_2023年三季报资产负债表 | Chicago Rivet & Machine Co_2023年三季报利润表 |