Collegium Pharmaceutical Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,419,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 81,091,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,107,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -682,000.00 | |
| 投资损益(元) | 23,504,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -213,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 20,475,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,749,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 15,640,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,075,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -18,286,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,393,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -232,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -41,661,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,893,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 169,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 5,099,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 25,749,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,956,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 23,061,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 176,235,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 108,561,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 284,796,000.00 | |
| 利息支付(元) | 37,187,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 10,011,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 569,592,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Collegium Pharmaceutical Inc_2023年中报资产负债表 | Collegium Pharmaceutical Inc_2023年中报利润表 |